Директор на дирекцията е
Светла Костова
Контакти:
ул. "Г. С. Раковски" 102
1040 София, България
телефон: 02/9859 2132
e-mail: treasury@minfin.bg
Основна цел на дирекцията:
Дирекция "Държавно съкровище" отговаря за дейностите, свързани с организиране, координиране и анализ на текущото изпълнение на приетия от Народното събрание държавен бюджет, оперативното управление на агрегираните касови потоци в системата на единната сметка, методологията на отчетността и платежните процедури на бюджетните предприятия и изготвяне на статистически данни за държавните финанси
Отдел "Касово управление" :
- организира и координира касовото изпълнение на държавния бюджет;
- залага лимити за плащания по сметките в системата на единната сметка и в системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА);
- координира и изготвя прогноза и план-график за постъпленията и плащанията по/от централния бюджет и информация за ежедневните, месечните и годишните касови потоци на средствата, консолидирани в системата на единната сметка;
- участва в управлението на ликвидността на държавните финанси и осъществява оперативното управление и анализ на агрегираните касови потоци в системата на единната сметка;
- изготвя периодичните и годишни отчети на централния бюджет.
Отдел "Краткосрочни бюджетни прогнози и анализи"
- анализира текущото изпълнение на приетия от Народното събрание държавен бюджет;
- координира и изготвя краткосрочни прогнози по видове съставни бюджети и анализира текущото изпълнение на консолидираната фискална програма;
- изготвя оценки и информация за бюджетните параметри по консолидираната фискална програма за текущата година;
- координира и изготвя периодични и годишни доклади и информации за изпълнението на държавния бюджет и консолидираната фискална програма.
Отдел "Бюджетно счетоводство и платежни процедури"
- разработва единната бюджетна класификация, сметкоплана, счетоводните стандарти и указанията за отчетността на касова и начислена основа за бюджетните предприятия;
- разработва методологията, принципите, процедурите и правилата на функциониране на системата на единната сметка, на системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) и на банковото обслужване на бюджетните предприятия;
- извършва анализи и оценки на съответните разпоредби на бюджетното, данъчното, банковото и счетоводното законодателство, засягащи платежните и отчетните процедури, режима на банковите сметки на бюджетните предприятия, управлението на касовите потоци и изготвя предложения за промени в контекста на тяхното оптимизиране и обвързване с принципите на системата на единната сметка и банковото обслужване на бюджетните предприятия.
Отдел "Държавна финансова статистика"
- координира и изготвя периодичните и годишните отчети за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма въз основа на отчетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити;
- координира обобщаването на отчетните данни за активите, пасивите, приходите, разходите и операциите на бюджетните предприятия съгласно Закона за счетоводството;
- изготвя статистически данни по финансовите показатели за държавните финанси на Република България.